Os registros do fluxo de caixa possuem uma das quatro situações abaixo:
- Realizado
- Previsto
- Atraso Parcial
- Atraso Total
Registros previstos são contas a pagar e a receber com vencimento futuro (ainda não realizados mas provisionados no vencimento).
Registros em Atraso Total são aquelas contas a pagar e receber vencidas mas pendente de pagamento ou recebimento. O Atraso Parcial tem o mesmo sentido com a diferença que uma parte da conta já foi paga ou recebida.
O fluxo de caixa, conta com 3 relatórios principais:
Normal, Diário e Progressivo.
O relatório normal é o primeiro a ser exibido quando o usuário acessa o fluxo de caixa. Ele mostra em ordem decrescente de data todos os movimentos financeiros.
Veja, na imagem acima, que a listagem segue a ordem de data e que o saldo bancário previsto servirá de saldo anterior para o registro seguinte.
A outra visão do fluxo de caixa, é o relatório diário.
Neste relatório o usuário tem uma visão semelhante ao relatório normal com a diferença de estar separado por dia. Dessa forma é fácil localizar o saldo inicial e o final de cada um dos dias. O relatório ainda permite que o usuário veja o resultado dos movimentos financeiros daquele dia (Entradas menos Saídas) com o totalizador da coluna Valor Efetivo/Previsto.
A terceira visão, é o relatório Progressivo.
Ele difere do relatório diário apenas pera ordem dos registros. Ao invés de aparecer no topo da listagem o mais recente aparece o mais antigo. Dessa forma o saldo bancário previsto do último registro do dia formará o saldo anterior do primeiro registro do dia seguinte.
Nenhum comentário:
Postar um comentário